営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、43百万円(前年同四半期比 98.8%減)となりました。これは主に、資金の減少要因である、賞与引当金の減少額2億53百万円、たな卸資産の増加額8億94百万円、仕入債務の減少額21億85百万円、未払消費税等の減少額1億26百万円、その他の流動負債の減少額1億43百万円、法人税等の支払額5億28百万円等に対し、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益6億7百万円、売上債権の減少額24億32百万円、未成工事受入金の増加額11億30百万円等があったことによるものであります。

2016/11/14 10:32