#1 業績等の概要: (営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9億34百万円(前年同期比 64.8%減)となりました。これは主に、売上債権の増加額13億32百万円、法人税等の支払額5億84百万円、その他の流動資産の増加額4億11百万円、その他の流動負債の減少額2億30百万円等の減少要因に対して、税金等調整前当期純利益19億21百万円、未成工事受入金の増加額8億91百万円、仕入債務の増加額7億55百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
2017/06/23 13:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、「第2 事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおり、営業活動の結果得られた資金は、9億34百万円(前年同期比 64.8%減)となりました。これは主に、売上債権の増加額13億32百万円、法人税等の支払額5億84百万円、その他の流動資産の増加額4億11百万円、その他の流動負債の減少額2億30百万円等の減少要因に対して、税金等調整前当期純利益19億21百万円、未成工事受入金の増加額8億91百万円、仕入債務の増加額7億55百万円等の増加要因があったことによるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、4億85百万円(前年同期比 741.7%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億9百万円等の増加要因に対して、有形固定資産の取得による支出6億4百万円等の減少要因があったことによるものであります。
2017/06/23 13:02