利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億83百万円(前年同四半期比 3,095.7%増)となりました。これは主に、資金の減少要因である、たな卸資産の増加額7億19百万円、仕入債務の減少額16億73百万円、法人税等の支払額5億66百万円等に対し、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益9億39百万円、売上債権の減少額33億14百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、26百万円(前年同四半期比 50.4%増)となりました。これは主に、資金の増加要因である、投資有価証券の売却による収入85百万円等に対し、資金の減少要因である、有形固定資産の取得による支出61百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円等があったことによるものであります。

2017/11/14 15:18