営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13億83百万円(前年同四半期比 3,095.7%増)となりました。これは主に、資金の減少要因である、たな卸資産の増加額7億19百万円、仕入債務の減少額16億73百万円、法人税等の支払額5億66百万円等に対し、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益9億39百万円、売上債権の減少額33億14百万円等があったことによるものであります。

2017/11/14 15:18