利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、17億89百万円(前年同期比 91.6%増)となりました。これは主に、未成工事受入金の減少額10億45百万円、法人税等の支払額7億12百万円、仕入債務の減少額4億89百万円、その他の流動資産の増加額3億73百万円等の減少要因に対して、税金等調整前当期純利益22億30百万円、売上債権の減少額15億29百万円、未収入金の減少額2億22百万円、たな卸資産の減少額2億13百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億88百万円(前年同期比 19.9%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入85百万円等の増加要因に対して、定期預金の預入による支出2億9百万円、有形固定資産の取得による支出1億73百万円、無形固定資産の取得による支出56百万円、投資有価証券の取得による支出54百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2018/06/22 14:21