営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億3百万円(前年同四半期比 30.9%増)となりました。これは主に、資金の減少要因である、仕入債務の減少額17億31百万円、たな卸資産の増加額4億84百万円、法人税等の支払額3億83百万円、賞与引当金の減少額2億66百万円、未払金の減少額91百万円、未払消費税等の減少額85百万円等に対し、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益5億円、売上債権の減少額29億61百万円、未成工事受入金の増加額3億51百万円等によるものであります。

2020/11/13 15:14