利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、その他たな卸資産の減少10億33百万円(前年同期と比べ2億62百万円(20.2%)の減少)、減価償却費は3億96百万円(前年同期と比べ59百万円(13.1%)の減少)などにより増加しましたが、売上債権の増加26億17百万円(前年同期は44億20百万円の減少)、未成工事支出金の増加1億60百万円(前年同期は74百万円の減少)などの減少により△5百万円と前年同期と比べ収入が8億64百万円(前年同期は8億58百万円)の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が増加しましたが、有形固定資産の取得や無形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ増加したため、△2億18百万円と前年同期に比べ43百万円(24.8%)の減少となりました。

2023/07/31 13:27