1780 ヤマウラ

1780
2018/12/12
時価
202億円
PER 予
14.59倍
2010年以降
7.21-24.63倍
(2010-2017年)
PBR
1.34倍
2010年以降
0.4-1.68倍
(2010-2017年)
配当 予
0.52%
ROE 予
9.15%
ROA 予
5.11%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)
14億5184万
2009年9月(連) マイ転
-29億5522万
2010年9月(連) プラ転
8億4503万
2011年9月(連) +12.66%
9億5197万
2012年9月(連) +3.33%
9億8368万
2013年9月(連) +151.09%
24億6996万
2014年9月(連) -38.41%
15億2120万
2015年9月(連) マイ転
-16億4566万
2016年9月(連)
-16億2379万
2017年9月(連) プラ転
15億9464万
2018年3月(連) -35.58%
10億2731万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)資金回収
7億200万
2009年9月(連)資金投入
-5億7564万
2010年9月(連)投入-65.21%
-2億27万
2011年9月(連)投入+221.98%
-6億4482万
2012年9月(連)資金回収
3億5711万
2013年9月(連)資金投入
-1億1827万
2014年9月(連)投入+312.29%
-4億8762万
2015年9月(連)投入-91.28%
-4251万
2016年9月(連)投入+818.02%
-3億9031万
2017年9月(連)投入-9.4%
-3億5363万
2018年3月(連)投入+13.42%
-4億109万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)返済還元
-4億293万
2009年9月(連)資金調達
16億9775万
2010年9月(連)返済還元
-7億228万
2011年9月(連)返済還元
-1億223万
2012年9月(連)返済還元
-9億252万
2013年9月(連)返済還元
-11億32万
2014年9月(連)返済還元
-1億313万
2015年9月(連)返済還元
-1億215万
2016年9月(連)資金調達
10億1933万
2017年9月(連)返済還元
-17億6748万
2018年3月(連)返済還元
-4731万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年9月(連)
21億5384万
2009年9月(連) マイ転
-35億3086万
2010年9月(連) プラ転
6億4475万
2011年9月(連) -52.36%
3億714万
2012年9月(連) +336.54%
13億4080万
2013年9月(連) +75.39%
23億5169万
2014年9月(連) -56.05%
10億3357万
2015年9月(連) マイ転
-16億8817万
2016年9月(連) -19.31%
-20億1410万
2017年9月(連) プラ転
12億4101万
2018年3月(連) -49.54%
6億2622万

設備投資

2008年9月(連)
-6億9723万
2009年9月(連)減少-20.84%
-5億5195万
2010年9月(連)減少-49.46%
-2億7896万
2011年9月(連)増加+127.23%
-6億3389万
2012年9月(連)減少-88.37%
-7369万
2013年9月(連)減少-3.51%
-7111万
2014年9月(連)増加+670.35%
-5億4780万
2015年9月(連)減少-82.43%
-9622万
2016年9月(連)増加+445.64%
-5億2503万
2017年9月(連)減少-31.56%
-3億5934万
2018年3月(連)増加+11.39%
-4億27万

現金等#2

2008年9月(連)
34億4037万
2009年9月(連) -53.28%
16億726万
2010年9月(連) -3.58%
15億4973万
2011年9月(連) +13.22%
17億5464万
2012年9月(連) +24.98%
21億9292万
2013年9月(連) +57.06%
34億4428万
2014年9月(連) +27.01%
43億7472万
2015年9月(連) -40.92%
25億8439万
2016年9月(連) -38.49%
15億8962万
2017年9月(連) -33.12%
10億6315万
2018年3月(連) +54.45%
16億4205万

Unlevered FCF#3

2008年9月(連)
2億859万
2009年9月(連) マイ転
-16億6288万
2010年9月(連) プラ転
3億50万
2011年9月(連) マイ転
-3億6707万
2012年9月(連) プラ転
18億6241万
2013年9月(連) マイ転
-3億7731万
2014年9月(連)
-2億4807万
2015年9月(連) プラ転
18億6041万
2016年9月(連) マイ転
-12億1458万
2017年9月(連) プラ転
11億2660万
2018年3月(連) マイ転
-10億3608万

営業CFマージン

2008年9月(連)
7.07%
2009年9月(連)
-19.24%
2010年9月(連)
4.22%
2011年9月(連)
5.02%
2012年9月(連)
5.27%
2013年9月(連)
12.76%
2014年9月(連)
7.36%
2015年9月(連)
-8.25%
2016年9月(連)
-7.92%
2017年9月(連)
8.24%
2018年3月(連)
7.27%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月14日 14:59
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4570万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2623万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億896万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
9月期
連結
通期1,451,843702,000-402,9362,153,843-697,231
2009年
9月期
連結
通期-2,955,223-575,6401,697,752-3,530,863-551,954
2010年
9月期
連結
1Q1,371,390-13,395-751,0771,357,995-83,577
2Q917,710-70,040-1,051,077847,670-119,088
3Q1,469,351-64,158-1,702,2701,405,193-145,378
通期845,031-200,272-702,288644,759-278,968
2011年
9月期
連結
1Q-811,757-92,079848,863-903,836-134,779
2Q1,427,525-152,008-851,1591,275,517-218,105
3Q506,916-388,241-102,234118,675-477,937
通期951,975-644,829-102,234307,146-633,892
2012年
9月期
連結
2Q1,540,557245,745-651,2071,786,302-27,609
通期983,688357,118-902,5281,340,806-73,699
2013年
9月期
連結
2Q-1,620,364-70,2542,248,930-1,690,618-19,028
通期2,469,965-118,271-1,100,3262,351,694-71,111
2014年
9月期
連結
2Q-107,940-303,313-50,347-411,253-364,787
通期1,521,202-487,625-103,1391,033,577-547,803
2015年
9月期
連結
2Q-2,884,29624,060148,844-2,860,236-41,522
通期-1,645,661-42,517-102,159-1,688,178-96,223
2016年
9月期
連結
2Q-2,208,418-307,9061,022,742-2,516,324-312,923
通期-1,623,795-390,3131,019,339-2,014,108-525,031
2017年
9月期
連結
2Q2,179,717-140,848-1,720,0852,038,869-139,542
通期1,594,646-353,630-1,767,4831,241,016-359,344
2018年
3月期
連結
通期1,027,316-401,093-47,318626,223-400,277
2019年
3月期
連結
2Q2,608,967-226,238-45,7052,382,729-225,918
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%