キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4732万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6646万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億4684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -108 | -303 | -50 | -411 | -365 | 2,983 | 通期 | 1,521 | -488 | -103 | 1,034 | -548 | 4,375 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -2,884 | 24 | 149 | -2,860 | -42 | 1,663 | 通期 | -1,646 | -43 | -102 | -1,688 | -96 | 2,584 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -2,208 | -308 | 1,023 | -2,516 | -313 | 1,091 | 通期 | -1,624 | -390 | 1,019 | -2,014 | -525 | 1,590 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,180 | -141 | -1,720 | 2,039 | -140 | 1,908 | 通期 | 1,595 | -354 | -1,767 | 1,241 | -359 | 1,063 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 1,027 | -401 | -47 | 626 | - | 1,642 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,609 | -226 | -46 | 2,383 | -226 | 3,979 | 通期 | -1,054 | -664 | 2,806 | -1,717 | -242 | 2,730 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,048 | -116 | -868 | 1,932 | -115 | 3,794 | 通期 | 859 | -175 | -1,360 | 684 | -621 | 2,054 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,395 | -75 | -1,447 | 2,321 | -74 | 2,928 | 通期 | -5 | -218 | 104 | -224 | -237 | 1,934 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,143 | -36 | -47 | 1,107 | -35 | 2,995 | 通期 | 2,973 | -196 | -1,795 | 2,777 | -228 | 2,917 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,383 | -135 | -47 | 3,248 | -79 | 6,117 | 通期 | 6,230 | -243 | -95 | 5,987 | -120 | 8,809 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,747 | -166 | -47 | 2,580 | -166 | 11,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年9月（連）
- 10億3357万
- 2015年9月（連） マイ転
- -16億8817万
- 2016年9月（連） -19.31%
- -20億1410万
- 2017年9月（連） プラ転
- 12億4101万
- 2018年3月（連） -49.56%
- 6億2600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -17億1736万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億8383万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億2369万
- 2022年3月（連） プラ転
- 27億7681万
- 2023年3月（連） +115.62%
- 59億8741万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 7.36%
- 2015年9月（連）
- -8.25%
- 2016年9月（連）
- -7.92%
- 2017年9月（連）
- 7.17%
- 2018年3月（連）
- 7.27%
- 2019年3月（連）
- -3.74%
- 2020年3月（連）
- 4.22%
- 2021年3月（連）
- -0.02%
- 2022年3月（連）
- 11.71%
- 2023年3月（連）
- 23.44%