1780 ヤマウラ

1780
2019/05/23
時価
177億円
PER 予
16.29倍
2010年以降
7.21-24.63倍
(2010-2019年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.4-1.68倍
(2010-2019年)
配当 予
0.59%
ROE 予
7.04%
ROA 予
3.7%
資料
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キャッシュ・フロー推移

2019/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)
14億5184万
2009年9月(連) マイ転
-29億5522万
2010年9月(連) プラ転
8億4503万
2011年9月(連) +12.66%
9億5197万
2012年9月(連) +3.33%
9億8368万
2013年9月(連) +151.09%
24億6996万
2014年9月(連) -38.41%
15億2120万
2015年9月(連) マイ転
-16億4566万
2016年9月(連)
-16億2379万
2017年9月(連) プラ転
15億9464万
2018年3月(連) -35.58%
10億2731万
2019年3月(連) マイ転
-10億5352万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)資金回収
7億200万
2009年9月(連)資金投入
-5億7564万
2010年9月(連)投入-65.21%
-2億27万
2011年9月(連)投入+221.98%
-6億4482万
2012年9月(連)資金回収
3億5711万
2013年9月(連)資金投入
-1億1827万
2014年9月(連)投入+312.29%
-4億8762万
2015年9月(連)投入-91.28%
-4251万
2016年9月(連)投入+818.02%
-3億9031万
2017年9月(連)投入-9.4%
-3億5363万
2018年3月(連)投入+13.42%
-4億109万
2019年3月(連)投入+65.51%
-6億6383万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)返済還元
-4億293万
2009年9月(連)資金調達
16億9775万
2010年9月(連)返済還元
-7億228万
2011年9月(連)返済還元
-1億223万
2012年9月(連)返済還元
-9億252万
2013年9月(連)返済還元
-11億32万
2014年9月(連)返済還元
-1億313万
2015年9月(連)返済還元
-1億215万
2016年9月(連)資金調達
10億1933万
2017年9月(連)返済還元
-17億6748万
2018年3月(連)返済還元
-4731万
2019年3月(連)資金調達
28億577万

設備投資

2008年9月(連)
-6億9723万
2009年9月(連)減少-20.84%
-5億5195万
2010年9月(連)減少-49.46%
-2億7896万
2011年9月(連)増加+127.23%
-6億3389万
2012年9月(連)減少-88.37%
-7369万
2013年9月(連)減少-3.51%
-7111万
2014年9月(連)増加+670.35%
-5億4780万
2015年9月(連)減少-82.43%
-9622万
2016年9月(連)増加+445.64%
-5億2503万
2017年9月(連)減少-31.56%
-3億5934万
2018年3月(連)増加+11.39%
-4億27万
2019年3月(連)増加+65.76%
-6億6351万

キャッシュ・フローの状況

2019年5月15日 14:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億577万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6383万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億5352万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2008年
9月期
連結
通期1,451,843702,000-402,936-697,231
2009年
9月期
連結
通期-2,955,223-575,6401,697,752-551,954
2010年
9月期
連結
1Q1,371,390-13,395-751,077-83,577
2Q917,710-70,040-1,051,077-119,088
3Q1,469,351-64,158-1,702,270-145,378
通期845,031-200,272-702,288-278,968
2011年
9月期
連結
1Q-811,757-92,079848,863-134,779
2Q1,427,525-152,008-851,159-218,105
3Q506,916-388,241-102,234-477,937
通期951,975-644,829-102,234-633,892
2012年
9月期
連結
2Q1,540,557245,745-651,207-27,609
通期983,688357,118-902,528-73,699
2013年
9月期
連結
2Q-1,620,364-70,2542,248,930-19,028
通期2,469,965-118,271-1,100,326-71,111
2014年
9月期
連結
2Q-107,940-303,313-50,347-364,787
通期1,521,202-487,625-103,139-547,803
2015年
9月期
連結
2Q-2,884,29624,060148,844-41,522
通期-1,645,661-42,517-102,159-96,223
2016年
9月期
連結
2Q-2,208,418-307,9061,022,742-312,923
通期-1,623,795-390,3131,019,339-525,031
2017年
9月期
連結
2Q2,179,717-140,848-1,720,085-139,542
通期1,594,646-353,630-1,767,483-359,344
2018年
3月期
連結
通期1,027,316-401,093-47,318-400,277
2019年
3月期
連結
2Q2,608,967-226,238-45,705-225,918
通期-1,053,525-663,8392,805,777-663,515