1780 ヤマウラ

1780
2024/05/22
時価
275億円
PER 予
8.45倍
2010年以降
6.92-33.32倍
(2010-2024年)
PBR
1.21倍
2010年以降
0.4-1.59倍
(2010-2024年)
配当 予
0.77%
ROE 予
14.26%
ROA 予
9.13%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2014年
9月期
連結
2Q-108-303-50-411-3652,983
通期1,521-488-1031,034-5484,375
2015年
9月期
連結
2Q-2,88424149-2,860-421,663
通期-1,646-43-102-1,688-962,584
2016年
9月期
連結
2Q-2,208-3081,023-2,516-3131,091
通期-1,624-3901,019-2,014-5251,590
2017年
9月期
連結
2Q2,180-141-1,7202,039-1401,908
通期1,595-354-1,7671,241-3591,063
2018年
3月期
連結
通期1,027-401-47626-1,642
2019年
3月期
連結
2Q2,609-226-462,383-2263,979
通期-1,054-6642,806-1,717-2422,730
2020年
3月期
連結
2Q2,048-116-8681,932-1153,794
通期859-175-1,360684-6212,054
2021年
3月期
連結
2Q2,395-75-1,4472,321-742,928
通期-5-218104-224-2371,934
2022年
3月期
連結
2Q1,143-36-471,107-352,995
通期2,973-196-1,7952,777-2282,917
2023年
3月期
連結
2Q3,383-135-473,248-796,117
通期6,230-243-955,987-1208,809
2024年
3月期
連結
2Q2,747-166-472,580-16611,342
通期4,885-639-944,246-65912,961
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2014年9月(連)
15億2120万
2015年9月(連) マイ転
-16億4566万
2016年9月(連)
-16億2379万
2017年9月(連) プラ転
15億9464万
2018年3月(連) -35.6%
10億2700万
2019年3月(連) マイ転
-10億5352万
2020年3月(連) プラ転
8億5879万
2021年3月(連) マイ転
-534万
2022年3月(連) プラ転
29億7307万
2023年3月(連) +109.55%
62億2994万
2024年3月(連) -21.59%
48億8500万

投資活動によるCF#4

2014年9月(連)資金投入
-4億8762万
2015年9月(連)投入-91.28%
-4251万
2016年9月(連)投入+818.02%
-3億9031万
2017年9月(連)投入-9.4%
-3億5363万
2018年3月(連)投入+13.4%
-4億100万
2019年3月(連)投入+65.55%
-6億6383万
2020年3月(連)投入-73.64%
-1億7495万
2021年3月(連)投入+24.81%
-2億1835万
2022年3月(連)投入-10.12%
-1億9626万
2023年3月(連)投入+23.57%
-2億4253万
2024年3月(連)投入+163.47%
-6億3900万

財務活動によるCF#5

2014年9月(連)返済還元
-1億313万
2015年9月(連)返済還元
-1億215万
2016年9月(連)資金調達
10億1933万
2017年9月(連)返済還元
-17億6748万
2018年3月(連)返済還元
-4700万
2019年3月(連)資金調達
28億577万
2020年3月(連)返済還元
-13億6024万
2021年3月(連)資金調達
1億398万
2022年3月(連)返済還元
-17億9463万
2023年3月(連)返済還元
-9463万
2024年3月(連)返済還元
-9400万

フリーキャッシュ・フロー#6

2014年9月(連)
10億3357万
2015年9月(連) マイ転
-16億8817万
2016年9月(連) -19.31%
-20億1410万
2017年9月(連) プラ転
12億4101万
2018年3月(連) -49.56%
6億2600万
2019年3月(連) マイ転
-17億1736万
2020年3月(連) プラ転
6億8383万
2021年3月(連) マイ転
-2億2369万
2022年3月(連) プラ転
27億7681万
2023年3月(連) +115.62%
59億8741万
2024年3月(連) -29.08%
42億4600万

設備投資#7#8*

2014年9月(連)
-5億4780万
2015年9月(連)減少-82.43%
-9622万
2016年9月(連)増加+445.64%
-5億2503万
2017年9月(連)減少-31.56%
-3億5934万
2018年3月
-
2019年3月(連)減少-32.66%
-2億4200万
2020年3月(連)増加+156.61%
-6億2100万
2021年3月(連)減少-61.84%
-2億3700万
2022年3月(連)減少-3.8%
-2億2800万
2023年3月(連)減少-47.37%
-1億2000万
2024年3月(連)増加+448.8%
-6億5856万

現金等#9#10

2014年9月(連)
43億7472万
2015年9月(連) -40.92%
25億8439万
2016年9月(連) -38.49%
15億8962万
2017年9月(連) -33.12%
10億6315万
2018年3月(連) +54.45%
16億4200万
2019年3月(連) +66.29%
27億3047万
2020年3月(連) -24.77%
20億5406万
2021年3月(連) -5.83%
19億3436万
2022年3月(連) +50.78%
29億1653万
2023年3月(連) +202.05%
88億931万
2024年3月(連) +47.12%
129億6057万

営業CFマージン

2014年9月(連)
7.36%
2015年9月(連)
-8.25%
2016年9月(連)
-7.92%
2017年9月(連)
7.17%
2018年3月(連)
7.27%
2019年3月(連)
-3.74%
2020年3月(連)
4.22%
2021年3月(連)
-0.02%
2022年3月(連)
11.71%
2023年3月(連)
23.44%
2024年3月(連)
14.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2024/03)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高