ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,741,757 | 1,611,530 |
| 減価償却費 | 177,215 | 158,409 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -270,543 | -724,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,070 | 2,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,164 | -35,398 |
| 受取保険金 | － | -699 |
| 支払利息 | 5,655 | 8,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029,283 | 2,301,499 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -453,950 | -895,616 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 273,100 | -347,824 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,232,039 | 273,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,619,310 | -1,487,952 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,325,665 | -1,348,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,625 | -246,963 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 166,694 | -144,771 |
| その他 | 163,162 | -419,443 |
| 小計 | 3,150,772 | -1,295,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,164 | 30,573 |
| 保険金の受取額 | － | 699 |
| 利息の支払額 | -5,655 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -430,440 | -947,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746,841 | -2,212,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,044 | -273,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,654 | -5,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | -1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,469 | -280,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,318 | -141,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,321 | -141,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533,051 | -2,634,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,342,366 | 10,326,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
