ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,530 | 2,317,238 |
| 減価償却費 | 158,409 | 163,470 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -724,388 | -439,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,237 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,398 | -59,252 |
| 受取保険金 | -699 | -64,223 |
| 支払利息 | 8,848 | 3,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | -5,159 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,301,499 | -5,229,918 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -895,616 | -93,111 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -347,824 | 126,045 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 273,730 | -75,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,487,952 | 906,984 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,348,785 | 124,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -246,963 | -74,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144,771 | 1,817 |
| その他 | -419,443 | -62,318 |
| 小計 | -1,295,953 | -2,463,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,573 | 56,405 |
| 保険金の受取額 | 699 | 1,997 |
| 利息の支払額 | -267 | -2,427 |
| 法人税等の支払額 | -947,245 | -353,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,212,193 | -2,761,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,912 | -451,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 5,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,344 | -5,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,645 | -3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,538 | -455,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -141,567 | -311,296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,295 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 67,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,567 | -311,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,634,300 | -3,528,062 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,326,270 | 8,622,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
