ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,208 | 2,741,757 |
| 減価償却費 | 189,606 | 177,215 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 148,516 | -270,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,263 | 7,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,461 | -32,164 |
| 受取保険金 | -7,851 | － |
| 支払利息 | 17,510 | 5,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -817 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,603,336 | -2,029,283 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -545,089 | -453,950 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 807,179 | 273,100 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 830,266 | 1,232,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521,346 | 2,619,310 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 504,066 | -1,325,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,748 | -123,625 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,251 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 331,143 | 166,694 |
| その他 | -11,752 | 163,162 |
| 小計 | 3,864,779 | 3,150,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,461 | 32,164 |
| 保険金の受取額 | 7,851 | － |
| 利息の支払額 | -17,510 | -5,655 |
| 法人税等の支払額 | -526,982 | -430,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382,599 | 2,746,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,052 | -149,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,391 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -16,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,765 | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,751 | -166,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,318 | -47,318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,318 | -47,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,200,530 | 2,533,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,117,066 | 11,342,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
