ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,342,954 | 654,666 |
| 減価償却費 | 120,629 | 125,201 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,526 | 198,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,846 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,257 | -51,330 |
| 支払利息 | 13,868 | 14,570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,296 | － |
| 固定資産除却損 | 931 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062,725 | -1,383,135 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37,978 | 207,092 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -925,994 | 530,379 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112,785 | -1,823,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,894 | 57,489 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,007,154 | -689,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,414 | -30,288 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -43,318 | -3,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -552,115 | 43,194 |
| その他 | -179,490 | 138,599 |
| 小計 | -2,665,050 | -2,000,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,257 | 51,330 |
| 利息の支払額 | -13,868 | -14,570 |
| 法人税等の支払額 | -246,635 | -244,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,884,296 | -2,208,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,363 | -302,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,159 | -10,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -1,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,826 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,060 | -307,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,930 | -57,180 |
| 自己株式の売却による収入 | 87,842 | 64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -633,010 |
| 配当金の支払額 | -51,068 | -51,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,844 | 1,022,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,711,392 | -1,493,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,335 | 1,090,808 |
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