四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,052 | 1,342,954 |
| 減価償却費 | 114,656 | 120,629 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 83,314 | 4,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,072 | -41,257 |
| 支払利息 | 3,439 | 13,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -652 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,213 | -16,296 |
| 固定資産除却損 | － | 931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,582,935 | -1,062,725 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 427,668 | -37,978 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 611,541 | -925,994 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -142,080 | -1,112,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,154,111 | 741,894 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -702,310 | -1,007,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,236 | 39,414 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 179 | -43,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -506,300 | -552,115 |
| その他 | -47,456 | -179,490 |
| 小計 | 265,178 | -2,665,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,072 | 41,257 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -13,868 |
| 法人税等の支払額 | -395,751 | -246,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,940 | -2,884,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,996 | -33,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,655 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791 | -8,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,257 | -1,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,076 | 16,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,313 | 24,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,960 | -87,930 |
| 自己株式の売却による収入 | 58,698 | 87,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -51,068 | -51,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,347 | 148,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,600 | -2,711,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,689 | 1,663,335 |