四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,591 | 921,052 |
| 減価償却費 | 115,904 | 114,656 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 187,212 | 83,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,155 | -26,072 |
| 支払利息 | 13,301 | 3,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,213 |
| 固定資産除却損 | 2,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,755,557 | -2,582,935 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -334,403 | 427,668 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 698,891 | 611,541 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,706,403 | -142,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 969,652 | 2,154,111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -225,678 | -702,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,957 | 22,236 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 90,175 | 179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 206,930 | -506,300 |
| その他 | 8,693 | -47,456 |
| 小計 | -1,609,686 | 265,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,155 | 26,072 |
| 利息の支払額 | -13,301 | -3,439 |
| 法人税等の支払額 | -38,532 | -395,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,364 | -107,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,028 | -363,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,226 | -1,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,254 | -303,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -57,960 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58,698 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -51,070 | -51,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,248,930 | -50,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,312 | -461,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,192,921 | 2,751,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,751,233 | 2,982,689 |