ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,327 | 156,591 |
| 減価償却費 | 125,425 | 115,904 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -443,652 | 187,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,680 | -41,155 |
| 支払利息 | 11,120 | 13,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 95,709 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,204 |
| 退職給付費用 | 330,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099,491 | -1,755,557 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 253,980 | -334,403 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -761,988 | 698,891 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 176,118 | -1,706,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,294,210 | 969,652 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 110,508 | -225,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,815 | 3,957 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 140,879 | 90,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -670,553 | 206,930 |
| その他 | -34,938 | 8,693 |
| 小計 | 1,673,789 | -1,609,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,680 | 41,155 |
| 利息の支払額 | -11,120 | -13,301 |
| 法人税等の支払額 | -134,792 | -38,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,557 | -1,620,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,720 | -19,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,889 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,646 | -1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,745 | -70,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| 配当金の支払額 | -51,074 | -51,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,207 | 2,248,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,095 | 558,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,754,643 | 2,889,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,889,738 | 2,751,233 |
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