ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 713,633 | 127,327 |
| 減価償却費 | 123,770 | 125,425 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -151,012 | -443,652 |
| 賞与引当金戻入額 | -20,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,149 | -12,680 |
| 支払利息 | 12,234 | 11,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,447 | 95,709 |
| 固定資産除却損 | 5,352 | － |
| 退職給付費用 | － | 330,000 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,197 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,506 | -1,099,491 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 109,657 | 253,980 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,109,058 | -761,988 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,558,102 | 176,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,522 | 3,294,210 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -140,401 | 110,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,791 | 31,815 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 870,965 | 140,879 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,541 | -670,553 |
| その他 | -95,641 | -34,938 |
| 小計 | 1,706,474 | 1,673,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,149 | 12,680 |
| 利息の支払額 | -12,234 | -11,120 |
| 法人税等の支払額 | -295,864 | -134,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,525 | 1,540,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,448 | -20,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,050 | 297,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,657 | -6,889 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32,841 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,794 | -23,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,008 | 245,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -133 |
| 配当金の支払額 | -51,075 | -51,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,159 | -651,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,358 | 1,135,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549,731 | 1,974,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,089 | 2,889,738 |
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