ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,818 | 713,633 |
| 減価償却費 | 110,897 | 123,770 |
| 減損損失 | 184,851 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 252,278 | -151,012 |
| 貸倒引当金戻入額 | -7,889 | － |
| 賞与引当金戻入額 | － | -20,250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,679 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,475 | -29,149 |
| 支払利息 | 6,546 | 12,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -8,030 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,665 | -7,447 |
| 固定資産除却損 | 15,455 | 5,352 |
| その他の特別損益（△は益） | -9,695 | 1,197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,518 | -532,506 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -430,832 | 109,657 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,052,319 | -1,109,058 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -205,915 | 1,558,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,316 | 362,522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -827,562 | -140,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,657 | -30,791 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 280,756 | 870,965 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,194 | 24,541 |
| その他 | -203,839 | -95,641 |
| 小計 | 1,067,674 | 1,706,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,475 | 29,149 |
| 利息の支払額 | -6,546 | -12,234 |
| 法人税等の支払額 | -170,893 | -295,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,710 | 1,427,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,434 | -78,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,149 | 4,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,654 | -139,657 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 32,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -20,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,040 | -152,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -51,077 | -51,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,077 | -851,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,407 | 424,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,260 | 1,403,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,853 | 1,974,089 |
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