ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,666 | 1,190,795 |
| 減価償却費 | 125,201 | 145,503 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 198,462 | 116,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,330 | -47,638 |
| 支払利息 | 14,570 | 7,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,861 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 302 | 4,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,383,135 | -994,403 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 207,092 | -99,423 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 530,379 | 34,272 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,823,085 | 1,735,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,489 | 588,163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -689,427 | -498,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,288 | 94,642 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,074 | 237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,194 | -4,382 |
| その他 | 138,599 | 28,425 |
| 小計 | -2,000,524 | 2,296,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,330 | 47,638 |
| 利息の支払額 | -14,570 | -7,331 |
| 法人税等の支払額 | -244,654 | -156,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,208,418 | 2,179,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,210 | -128,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,425 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,713 | -11,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,558 | -1,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,906 | -140,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,180 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 64,000 | 27,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -633,010 | － |
| 配当金の支払額 | -51,068 | -47,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,742 | -1,720,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,493,582 | 318,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,808 | 1,908,405 |
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