四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,433,415 |
減価償却費 | 181,928 |
引当金の増減額(△は減少) | -25,554 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,313 |
受取利息及び受取配当金 | -60,788 |
支払利息 | 7,920 |
固定資産売却損益(△は益) | -265 |
固定資産除却損 | 377 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,766,024 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -807,926 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -21,003 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -453,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 619,509 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 99,875 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -217,893 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 244 |
未収入金の増減額(△は増加) | 182,144 |
その他 | 67,996 |
小計 | 2,765,457 |
利息及び配当金の受取額 | 60,788 |
利息の支払額 | -7,920 |
法人税等の支払額 | -209,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -139,958 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,960 |
投資有価証券の取得による支出 | -820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 1,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -63,970 |
配当金の支払額 | -47,318 |
自己株式の売却による収入 | 65,523 |
自己株式の取得による支出 | -699,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,337,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979,083 |