ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433,415 | 760,953 |
| 減価償却費 | 181,928 | 222,981 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25,554 | -55,642 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,313 | -7,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,788 | -59,287 |
| 支払利息 | 7,920 | 18,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | － |
| 固定資産除却損 | 377 | 7,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,766,024 | 4,893,608 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -807,926 | 59,285 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -21,003 | 477,709 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -453,233 | -615,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,509 | -2,636,642 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 99,875 | -35,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217,893 | 59,770 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 242 | 248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 182,144 | 64,522 |
| その他 | 67,996 | -483,430 |
| 小計 | 2,765,457 | 2,670,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,788 | 59,287 |
| 利息の支払額 | -7,920 | -18,650 |
| 法人税等の支払額 | -209,358 | -663,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,967 | 2,047,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,958 | -63,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,960 | -50,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,238 | -115,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,970 | -89,518 |
| 配当金の支払額 | -47,318 | -47,318 |
| 自己株式の売却による収入 | 65,523 | 168,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -699,940 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,705 | -868,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,337,024 | 1,063,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979,083 | 3,794,360 |
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