ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076,781 | 1,622,706 |
| 減価償却費 | 396,658 | 388,939 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 783,699 | 973,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,865 | 9,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,720 | -107,641 |
| 受取保険金 | － | -147,839 |
| 支払利息 | 22,416 | 30,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,102 | 36 |
| 固定資産除却損 | 7,274 | 1,316 |
| 資産除去債務履行差額 | -109,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,617,504 | 826,140 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -160,713 | 49,710 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -59,414 | 187,803 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,033,503 | -401,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,355 | 732,507 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117,876 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 253,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342,014 | -71,678 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -49,492 | 49,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -388,959 | -876,105 |
| その他 | -91,935 | -45,934 |
| 小計 | 160,019 | 3,536,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,720 | 107,641 |
| 保険金の受取額 | － | 147,839 |
| 利息の支払額 | -22,416 | -30,253 |
| 法人税等の支払額 | -251,663 | -788,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,340 | 2,973,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,252 | -204,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 70,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,175 | -14,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,669 | -47,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,353 | -196,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,120 | － |
| 配当金の支払額 | -94,636 | -94,636 |
| 自己株式の売却による収入 | 108,743 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,987 | -1,794,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,706 | 982,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,360 | 2,916,536 |
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