ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,987,044 | 1,265,148 |
| 減価償却費 | 325,282 | 213,228 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -162,079 | -10,705 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -657,914 | -16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,731 | -52,091 |
| 支払利息 | 18,347 | 13,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -253 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 4,721 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,261 | -2,066,932 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -243,278 | 300,994 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -86,288 | 671,949 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 66,599 | -596,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,035 | 488,333 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 104,315 | 802,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,178 | 116,300 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -354,808 | 910,969 |
| その他 | 698,046 | -683,093 |
| 小計 | 1,853,936 | 1,361,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,731 | 52,091 |
| 利息の支払額 | -18,347 | -13,859 |
| 法人税等の支払額 | -342,674 | -372,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,646 | 1,027,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,457 | -241,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,887 | -158,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,877 | -816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,630 | -401,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -2,900,000 |
| 配当金の支払額 | -94,637 | -47,318 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,233 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,483 | -47,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,467 | 578,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,154 | 1,642,059 |
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