ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,116 | 1,987,044 |
| 減価償却費 | 269,321 | 325,282 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -285,865 | -162,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,803 | -657,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,604 | -101,731 |
| 支払利息 | 32,381 | 18,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 148,835 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 固定資産除却損 | 21,323 | 4,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,733 | -220,261 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 168,341 | -243,278 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -631,174 | -86,288 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 341,417 | 66,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127,405 | 400,035 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,034 | 104,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,989 | 76,178 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 225,909 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,028,542 | -354,808 |
| その他 | -84,818 | 698,046 |
| 小計 | -1,229,650 | 1,853,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,604 | 101,731 |
| 利息の支払額 | -32,381 | -18,347 |
| 法人税等の支払額 | -485,368 | -342,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,623,795 | 1,594,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,793 | -341,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,708 | 8,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,238 | -17,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,140 | -2,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,313 | -353,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,180 | － |
| 配当金の支払額 | -98,387 | -94,637 |
| 自己株式の売却による収入 | 107,916 | 27,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -633,010 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,339 | -1,767,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994,769 | -526,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,621 | 1,063,154 |
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