ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,225,498 | 1,293,116 |
| 減価償却費 | 248,410 | 269,321 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 52,166 | -285,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,171 | 83,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,826 | -123,604 |
| 支払利息 | 26,115 | 32,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39,197 | 148,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,296 | － |
| 固定資産除却損 | 56,308 | 21,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,126 | -490,733 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -322,148 | 168,341 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,643,279 | -631,174 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,021,758 | 341,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,232 | -1,127,405 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -131,449 | 1,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,925 | -42,989 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -72,634 | 225,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -535,522 | -1,028,542 |
| その他 | -33,351 | -84,818 |
| 小計 | -1,279,965 | -1,229,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,826 | 123,604 |
| 利息の支払額 | -26,115 | -32,381 |
| 法人税等の支払額 | -432,407 | -485,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,661 | -1,623,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,299 | -508,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 137,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,924 | -16,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,120 | -3,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,826 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,517 | -390,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,650 | -57,180 |
| 配当金の支払額 | -102,137 | -98,387 |
| 自己株式の売却による収入 | 168,628 | 107,916 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -633,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,159 | 1,019,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790,337 | -994,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,584,390 | 1,589,621 |
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