有価証券報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,045,114 | 1,225,498 |
減価償却費 | 236,625 | 248,410 |
引当金の増減額(△は減少) | -617,225 | 52,166 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 841,897 | 59,171 |
受取利息及び受取配当金 | -62,565 | -92,826 |
支払利息 | 15,393 | 26,115 |
固定資産売却損益(△は益) | -652 | 39,197 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65,213 | -16,296 |
固定資産除却損 | 44,705 | 56,308 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,545,240 | 539,126 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 160,244 | -322,148 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 442,215 | -1,643,279 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 689,224 | -1,021,758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,003,359 | 398,232 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 148,121 | -131,449 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,595 | -54,925 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 360 | -72,634 |
未収入金の増減額(△は増加) | -268,800 | -535,522 |
その他 | 7,543 | -33,351 |
小計 | 2,087,700 | -1,279,965 |
利息及び配当金の受取額 | 62,565 | 92,826 |
利息の支払額 | -15,393 | -26,115 |
法人税等の支払額 | -613,670 | -432,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,202 | -1,645,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -543,863 | -74,299 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,655 | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,940 | -21,924 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -14,120 |
投資有価証券の売却による収入 | 106,076 | 16,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,625 | -42,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 900,000 | 2,600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -2,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -133,210 | -168,650 |
配当金の支払額 | -102,137 | -102,137 |
自己株式の売却による収入 | 132,225 | 168,628 |
自己株式の取得による支出 | -17 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,139 | -102,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 930,438 | -1,790,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,374,727 | 2,584,390 |