ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,045,114 | 1,225,498 |
| 減価償却費 | 236,625 | 248,410 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -617,225 | 52,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 841,897 | 59,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,565 | -92,826 |
| 支払利息 | 15,393 | 26,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -652 | 39,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,213 | -16,296 |
| 固定資産除却損 | 44,705 | 56,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,545,240 | 539,126 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 160,244 | -322,148 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 442,215 | -1,643,279 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 689,224 | -1,021,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,003,359 | 398,232 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,121 | -131,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,595 | -54,925 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 360 | -72,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -268,800 | -535,522 |
| その他 | 7,543 | -33,351 |
| 小計 | 2,087,700 | -1,279,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,565 | 92,826 |
| 利息の支払額 | -15,393 | -26,115 |
| 法人税等の支払額 | -613,670 | -432,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,202 | -1,645,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,863 | -74,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,655 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,940 | -21,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -14,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,076 | 16,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,625 | -42,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,210 | -168,650 |
| 配当金の支払額 | -102,137 | -102,137 |
| 自己株式の売却による収入 | 132,225 | 168,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,139 | -102,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,438 | -1,790,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,374,727 | 2,584,390 |
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