訂正有価証券報告書-第55期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 661,507 | 1,045,114 |
減価償却費 | 250,497 | 236,625 |
引当金の増減額(△は減少) | 493,999 | -617,225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 841,897 |
受取利息及び受取配当金 | -79,159 | -62,565 |
支払利息 | 23,243 | 15,393 |
固定資産売却損益(△は益) | 564 | -652 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -65,213 |
固定資産除却損 | 19,082 | 44,705 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,640 | -1,545,240 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -385,173 | 160,244 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,514,302 | 442,215 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,708,297 | 689,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,211,827 | 1,003,359 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 604,571 | 148,121 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,266 | 12,595 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 90,352 | 360 |
未収入金の増減額(△は増加) | 365,316 | -268,800 |
その他 | -183,864 | 7,543 |
小計 | 2,547,019 | 2,087,700 |
利息及び配当金の受取額 | 79,159 | 62,565 |
利息の支払額 | -23,243 | -15,393 |
法人税等の支払額 | -132,970 | -613,670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,469,965 | 1,521,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,820 | -543,863 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,300 | 6,655 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,291 | -3,940 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,460 | -2,553 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 106,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,271 | -487,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -900,000 |
長期借入れによる収入 | 420,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -60,960 | -133,210 |
配当金の支払額 | -102,141 | -102,137 |
自己株式の売却による収入 | 62,841 | 132,225 |
自己株式の取得による支出 | -420,066 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,326 | -103,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,251,368 | 930,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,289 | 4,374,727 |