ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550,537 | 661,507 |
| 減価償却費 | 256,249 | 250,497 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -69,935 | 493,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,797 | -79,159 |
| 支払利息 | 19,154 | 23,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114,218 | 564 |
| 固定資産除却損 | 42,233 | 19,082 |
| その他の特別損益（△は益） | -8,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,196 | 52,640 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 382,681 | -385,173 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -985,467 | 3,514,302 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 77,930 | -1,708,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008,194 | -1,211,827 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -245,110 | 604,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,076 | 39,266 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 328,337 | 90,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -367,588 | 365,316 |
| その他 | 77,680 | -183,864 |
| 小計 | 1,253,168 | 2,547,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,797 | 79,159 |
| 利息の支払額 | -19,154 | -23,243 |
| 法人税等の支払額 | -297,123 | -132,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,688 | 2,469,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,634 | -63,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297,380 | 5,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,065 | -7,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,563 | -2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357,118 | -118,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,960 |
| 配当金の支払額 | -102,147 | -102,141 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 62,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -420,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,528 | -1,100,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,278 | 1,251,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,754,643 | 2,192,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,192,921 | 3,444,289 |
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