ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,318 | 550,537 |
| 減価償却費 | 260,335 | 256,249 |
| 減損損失 | 33,289 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 101,372 | -69,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,692 | -46,797 |
| 支払利息 | 17,146 | 19,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41,352 | 114,218 |
| 固定資産除却損 | 22,638 | 42,233 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,497 | -8,420 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,228 | 91,196 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 27,429 | 382,681 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,054,738 | -985,467 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,144,287 | 77,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,347 | 1,008,194 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 283,152 | -245,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,370 | 28,076 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,114,338 | 328,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 89,986 | -367,588 |
| その他 | 213,391 | 77,680 |
| 小計 | 1,397,911 | 1,253,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,692 | 46,797 |
| 利息の支払額 | -17,146 | -19,154 |
| 法人税等の支払額 | -488,482 | -297,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,975 | 983,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 250,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,007 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,133 | -50,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178,430 | 297,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,759 | -23,065 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32,841 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,201 | -66,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,829 | 357,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -2,500,000 |
| 配当金の支払額 | -102,150 | -102,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,234 | -902,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,912 | 438,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549,731 | 1,754,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,754,643 | 2,192,921 |
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