有価証券報告書-第53期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 596,318 | 550,537 |
減価償却費 | 260,335 | 256,249 |
減損損失 | 33,289 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 101,372 | -69,935 |
受取利息及び受取配当金 | -59,692 | -46,797 |
支払利息 | 17,146 | 19,154 |
固定資産売却損益(△は益) | 41,352 | 114,218 |
固定資産除却損 | 22,638 | 42,233 |
その他の特別損益(△は益) | 1,497 | -8,420 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,756 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -93,228 | 91,196 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 27,429 | 382,681 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -2,054,738 | -985,467 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 1,144,287 | 77,930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -346,347 | 1,008,194 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 283,152 | -245,110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35,370 | 28,076 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,114,338 | 328,337 |
未収入金の増減額(△は増加) | 89,986 | -367,588 |
その他 | 213,391 | 77,680 |
小計 | 1,397,911 | 1,253,168 |
利息及び配当金の受取額 | 59,692 | 46,797 |
利息の支払額 | -17,146 | -19,154 |
法人税等の支払額 | -488,482 | -297,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,975 | 983,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 250,000 |
定期預金の預入による支出 | -250,007 | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -450,133 | -50,634 |
有形固定資産の売却による収入 | 178,430 | 297,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -183,759 | -23,065 |
無形固定資産の売却による収入 | 32,841 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -22,201 | -66,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,829 | 357,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -2,500,000 |
配当金の支払額 | -102,150 | -102,147 |
自己株式の取得による支出 | -84 | -380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,234 | -902,528 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,912 | 438,278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549,731 | 1,754,643 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,754,643 | 2,192,921 |