ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,236 | 596,318 |
| 減価償却費 | 223,777 | 260,335 |
| 減損損失 | 292,242 | 33,289 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 307,451 | 101,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,307 | -59,692 |
| 支払利息 | 12,411 | 17,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,635 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,248 | 41,352 |
| 固定資産除却損 | 19,344 | 22,638 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,497 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,425 | -93,228 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 856,361 | 27,429 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,206,199 | -2,054,738 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,371,725 | 1,144,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,554 | -346,347 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,389,629 | 283,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,756 | -35,370 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -335,672 | 1,114,338 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,494 | 89,986 |
| その他 | -194,613 | 213,391 |
| 小計 | 1,059,841 | 1,397,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,307 | 59,692 |
| 利息の支払額 | -12,411 | -17,146 |
| 法人税等の支払額 | -266,706 | -488,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,031 | 951,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | 48 | -250,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,408 | -450,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,149 | 178,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,560 | -183,759 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 32,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,001 | -22,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,272 | -644,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,700,000 |
| 配当金の支払額 | -102,154 | -102,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,288 | -102,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,529 | 204,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,260 | 1,549,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,549,731 | 1,754,643 |
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