ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,024 | 536,236 |
| 減価償却費 | 222,311 | 223,777 |
| 減損損失 | 60,421 | 292,242 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -44,030 | 307,451 |
| 賞与引当金戻入額 | -46,235 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -24,708 | － |
| 訴訟関連損失 | 222,496 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,517 | -64,307 |
| 支払利息 | 14,648 | 12,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,173 | 1,635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -453 | -38,248 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,771 | － |
| 固定資産除却損 | 63,474 | 19,344 |
| 関係会社株式評価損 | 25,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,776,216 | -439,425 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -33,584 | 856,361 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -404,516 | 2,206,199 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235,624 | -1,371,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,490,399 | 359,554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 319,863 | -1,389,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,539 | 2,756 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,022,603 | -335,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,221 | 75,494 |
| その他 | 497,104 | -194,613 |
| 小計 | -2,652,327 | 1,059,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,517 | 64,307 |
| 利息の支払額 | -14,648 | -12,411 |
| 法人税等の支払額 | -325,765 | -266,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,955,223 | 845,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,968 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,839 | -241,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 65,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,115 | -37,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,804 | -4,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 17,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,640 | -200,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -102,156 | -102,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,752 | -702,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,833,111 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,440,371 | 1,607,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,607,260 | 1,549,731 |
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