有価証券報告書-第51期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 347,024 | 536,236 |
減価償却費 | 222,311 | 223,777 |
減損損失 | 60,421 | 292,242 |
引当金の増減額(△は減少) | -44,030 | 307,451 |
賞与引当金戻入額 | -46,235 | - |
貸倒引当金戻入額 | -24,708 | - |
訴訟関連損失 | 222,496 | - |
受取利息及び受取配当金 | -37,517 | -64,307 |
支払利息 | 14,648 | 12,411 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,173 | 1,635 |
固定資産売却損益(△は益) | -453 | -38,248 |
店舗閉鎖損失 | 15,771 | - |
固定資産除却損 | 63,474 | 19,344 |
関係会社株式評価損 | 25,081 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,776,216 | -439,425 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -33,584 | 856,361 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -404,516 | 2,206,199 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,235,624 | -1,371,725 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,490,399 | 359,554 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 319,863 | -1,389,629 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,539 | 2,756 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,022,603 | -335,672 |
未収入金の増減額(△は増加) | 74,221 | 75,494 |
その他 | 497,104 | -194,613 |
小計 | -2,652,327 | 1,059,841 |
利息及び配当金の受取額 | 37,517 | 64,307 |
利息の支払額 | -14,648 | -12,411 |
法人税等の支払額 | -325,765 | -266,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,955,223 | 845,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 14,968 | - |
定期預金の預入による支出 | - | 48 |
有形固定資産の取得による支出 | -511,839 | -241,408 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 65,149 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,115 | -37,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,804 | -4,001 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 17,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,640 | -200,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,000,000 |
配当金の支払額 | -102,156 | -102,154 |
自己株式の取得による支出 | -92 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,752 | -702,288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,833,111 | -57,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,440,371 | 1,607,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,607,260 | 1,549,731 |