ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,200 | 347,024 |
| 減価償却費 | 221,628 | 222,311 |
| のれん償却額 | 27,476 | － |
| 減損損失 | 227,438 | 60,421 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,117 | -44,030 |
| 賞与引当金戻入額 | － | -46,235 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -24,708 |
| 訴訟関連損失 | － | 222,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,585 | -37,517 |
| 支払利息 | 13,366 | 14,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,716 | 35,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -453 |
| 店舗閉鎖損失 | 139,076 | 15,771 |
| 固定資産除却損 | 10,762 | 63,474 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -124,749 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,122,444 | 2,776,216 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 732,584 | -33,584 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -445,776 | -404,516 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,235,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,487,699 | -4,490,399 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63,911 | 319,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,132 | 13,539 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 646,429 | -1,022,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,974 | 74,221 |
| その他 | -227,647 | 497,104 |
| 小計 | 1,908,809 | -2,652,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,585 | 37,517 |
| 利息の支払額 | -13,366 | -14,648 |
| 法人税等の支払額 | -490,185 | -325,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,843 | -2,955,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,968 |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,479 | -511,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,752 | -40,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413 | -40,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,399,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 702,000 | -575,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | -300,000 | 1,800,000 |
| 配当金の支払額 | -102,173 | -102,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -763 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,936 | 1,697,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750,907 | -1,833,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,689,465 | 3,440,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,440,371 | 1,607,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
