有価証券報告書-第50期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 185,200 | 347,024 |
減価償却費 | 221,628 | 222,311 |
のれん償却額 | 27,476 | - |
減損損失 | 227,438 | 60,421 |
引当金の増減額(△は減少) | -7,117 | -44,030 |
賞与引当金戻入額 | - | -46,235 |
貸倒引当金戻入額 | - | -24,708 |
訴訟関連損失 | - | 222,496 |
受取利息及び受取配当金 | -46,585 | -37,517 |
支払利息 | 13,366 | 14,648 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 77,716 | 35,173 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -453 |
店舗閉鎖損失 | 139,076 | 15,771 |
固定資産除却損 | 10,762 | 63,474 |
子会社株式売却損益(△は益) | -124,749 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 4,000 | - |
関係会社株式評価損 | - | 25,081 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,122,444 | 2,776,216 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 732,584 | -33,584 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -445,776 | -404,516 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | - | -1,235,624 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,487,699 | -4,490,399 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 63,911 | 319,863 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -48,132 | 13,539 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 646,429 | -1,022,603 |
未収入金の増減額(△は増加) | 93,974 | 74,221 |
その他 | -227,647 | 497,104 |
小計 | 1,908,809 | -2,652,327 |
利息及び配当金の受取額 | 46,585 | 37,517 |
利息の支払額 | -13,366 | -14,648 |
法人税等の支払額 | -490,185 | -325,765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,843 | -2,955,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 14,968 |
定期預金の預入による支出 | -56 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -679,479 | -511,839 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,752 | -40,115 |
投資有価証券の取得による支出 | -413 | -40,804 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 150 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,399,700 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 702,000 | -575,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | -300,000 | 1,800,000 |
配当金の支払額 | -102,173 | -102,156 |
自己株式の取得による支出 | -763 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,936 | 1,697,752 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,750,907 | -1,833,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,689,465 | 3,440,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,440,371 | 1,607,260 |