ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,265,148 | 1,911,867 |
| 減価償却費 | 213,228 | 386,380 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,705 | 131,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,860 | 1,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,091 | -109,609 |
| 支払利息 | 13,859 | 20,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -766 |
| 固定資産除却損 | 0 | 614 |
| 減損損失 | － | 132,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,066,932 | -2,839,802 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 300,994 | -197,131 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 671,949 | 138,870 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -596,139 | -481,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,333 | 844,145 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 802,421 | -1,140,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,300 | -195,597 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 242 | 490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 910,969 | 318,196 |
| その他 | -683,093 | 355,404 |
| 小計 | 1,361,943 | -724,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,091 | 109,609 |
| 利息の支払額 | -13,859 | -20,295 |
| 法人税等の支払額 | -372,859 | -418,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,316 | -1,053,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,878 | -243,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,399 | -420,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,093 | -663,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 5,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -230,600 |
| 配当金の支払額 | -47,318 | -94,636 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 230,953 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -699,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,318 | 2,805,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,905 | 1,088,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,059 | 2,730,472 |
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