ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,506,077 | 1,637,476 |
| 減価償却費 | 456,544 | 396,658 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90,585 | 216,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,495 | -7,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,599 | -108,720 |
| 支払利息 | 32,569 | 22,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,558 | 9,102 |
| 固定資産除却損 | 13,000 | 7,274 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -109,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,420,328 | -2,617,504 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 74,065 | -160,713 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,282,652 | -59,414 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,295,559 | 594,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,798,178 | -35,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,088 | 117,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,257 | 342,014 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 499 | -49,492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,262,466 | 56,780 |
| その他 | -541,747 | -92,284 |
| 小計 | 1,885,352 | 160,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,599 | 108,720 |
| 利息の支払額 | -32,569 | -22,416 |
| 法人税等の支払額 | -1,099,588 | -251,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,794 | -5,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,990 | -164,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,685 | -54,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,730 | -1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,955 | -218,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,280 | -210,120 |
| 配当金の支払額 | -94,636 | -94,636 |
| 自己株式の売却による収入 | 493,707 | 108,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,245 | 103,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,406 | -119,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,066 | 1,934,360 |
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