ヤマウラ（1780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,968,053 | 4,566,023 |
| 減価償却費 | 332,783 | 370,380 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -308,940 | 7,173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -26,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,676 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,572 | -93,789 |
| 受取保険金 | -586 | -66,957 |
| 支払利息 | 16,151 | 9,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,234 | -5,639 |
| 固定資産除却損 | － | 4,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,330,079 | -6,378,275 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -193,397 | 557,486 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -877,668 | -986,901 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 332,008 | 435,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,590,548 | 770,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,327,593 | 764,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,754 | -50,897 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,630 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 189,896 | -586,181 |
| その他 | -44,616 | -131,977 |
| 小計 | 1,597,753 | -841,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,664 | 95,882 |
| 保険金の受取額 | 586 | 4,731 |
| 利息の支払額 | -16,151 | -8,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,559,153 | -857,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,698 | -1,607,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,993 | -935,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,234 | 8,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,614 | -13,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,858 | -6,569 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,031 |
| 出資金の払込による支出 | － | -289,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,231 | -2,286,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -463,437 |
| 配当金の支払額 | -283,275 | -557,550 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 463,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,276 | -557,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,809 | -4,450,946 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,150,760 | 7,699,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
