利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は33億82百万円となりました。主な要因は、未成工事支出金の増加5億45百万円、仕入債務の減少5億21百万円などによるキャッシュ・フローの減少の一方、売上債権の減少16億3百万円、その他たな卸資産の減少8億30百万円などによるキャッシュ・フローの増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1億34百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出78百万円、投資有価証券の取得による支出63百万円等によるものです。

2023/07/31 14:15