営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は29億円(前期は14億円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加及び売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少が主な要因であります。

2022/05/25 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益の増加による資金の増加などから29億2百万円の収入(前連結会計年度は14億9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出、定期預金の預入による支出、定期預金の払戻による収入を主な要因として5億37百万円の支出(前連結会計年度は15億24百万円の支出)となりました。

2022/05/25 13:18