1775 富士古河E&C

1775
2024/06/21
時価
657億円
PER 予
12.59倍
2010年以降
赤字-62.5倍
(2010-2024年)
PBR
1.74倍
2010年以降
0.4-1.4倍
(2010-2024年)
配当 予
2.61%
ROE 予
13.85%
ROA 予
7.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 15:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億3400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q-826-108-252-934-1222,965
通期686-443-253243-4674,326
2016年
3月期
連結
2Q935-461-332474-2974,442
通期1,409-1,524-349-115-7733,754
2017年
3月期
連結
2Q942-192-397750-1413,877
通期2,902-537-4322,365-4075,641
2018年
3月期
連結
2Q1,802-50-5891,752-566,768
通期1,991-319-6271,672-2456,658
2019年
3月期
連結
2Q2,965-126-6112,839-979,273
通期-248-345-1,217-593-1815,239
2020年
3月期
連結
2Q679-679-6870-1344,535
通期3,544-841-7332,703-2577,219
2021年
3月期
連結
2Q3,420-101-6823,319-1589,990
通期7,843-392-4657,451-30314,316
2022年
3月期
連結
2Q3,124-405-1,1112,719-36615,925
通期3,450-306-1,0753,144-59916,464
2023年
3月期
連結
2Q6,698-427-1,1496,271-25721,785
通期7,711-354-8787,357-62323,098
2024年
3月期
連結
2Q5,841-398-1,7275,443-26026,959
通期3,734-854-1,9732,880-38624,132
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
6億8600万
2016年3月(連) +105.39%
14億900万
2017年3月(連) +105.96%
29億200万
2018年3月(連) -31.39%
19億9100万
2019年3月(連) マイ転
-2億4800万
2020年3月(連) プラ転
35億4400万
2021年3月(連) +121.3%
78億4300万
2022年3月(連) -56.01%
34億5000万
2023年3月(連) +123.51%
77億1100万
2024年3月(連) -51.58%
37億3400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-4億4300万
2016年3月(連)投入+244.02%
-15億2400万
2017年3月(連)投入-64.76%
-5億3700万
2018年3月(連)投入-40.6%
-3億1900万
2019年3月(連)投入+8.15%
-3億4500万
2020年3月(連)投入+143.77%
-8億4100万
2021年3月(連)投入-53.39%
-3億9200万
2022年3月(連)投入-21.94%
-3億600万
2023年3月(連)投入+15.69%
-3億5400万
2024年3月(連)投入+141.24%
-8億5400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-2億5300万
2016年3月(連)返済還元
-3億4900万
2017年3月(連)返済還元
-4億3200万
2018年3月(連)返済還元
-6億2700万
2019年3月(連)返済還元
-12億1700万
2020年3月(連)返済還元
-7億3300万
2021年3月(連)返済還元
-4億6500万
2022年3月(連)返済還元
-10億7500万
2023年3月(連)返済還元
-8億7800万
2024年3月(連)返済還元
-19億7300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
2億4300万
2016年3月(連) マイ転
-1億1500万
2017年3月(連) プラ転
23億6500万
2018年3月(連) -29.3%
16億7200万
2019年3月(連) マイ転
-5億9300万
2020年3月(連) プラ転
27億300万
2021年3月(連) +175.66%
74億5100万
2022年3月(連) -57.8%
31億4400万
2023年3月(連) +134%
73億5700万
2024年3月(連) -60.85%
28億8000万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-4億6700万
2016年3月(連)増加+65.52%
-7億7300万
2017年3月(連)減少-47.35%
-4億700万
2018年3月(連)減少-39.8%
-2億4500万
2019年3月(連)減少-26.12%
-1億8100万
2020年3月(連)増加+41.99%
-2億5700万
2021年3月(連)増加+17.9%
-3億300万
2022年3月(連)増加+97.69%
-5億9900万
2023年3月(連)増加+4.01%
-6億2300万
2024年3月(連)減少-38.04%
-3億8600万

現金等#6

2015年3月(連)
43億2600万
2016年3月(連) -13.22%
37億5400万
2017年3月(連) +50.27%
56億4100万
2018年3月(連) +18.03%
66億5800万
2019年3月(連) -21.31%
52億3900万
2020年3月(連) +37.79%
72億1900万
2021年3月(連) +98.31%
143億1600万
2022年3月(連) +15%
164億6400万
2023年3月(連) +40.29%
230億9800万
2024年3月(連) +4.48%
241億3200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.97%
2016年3月(連)
1.82%
2017年3月(連)
3.69%
2018年3月(連)
2.48%
2019年3月(連)
-0.28%
2020年3月(連)
4.32%
2021年3月(連)
10.57%
2022年3月(連)
4.2%
2023年3月(連)
8.75%
2024年3月(連)
3.6%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高