キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -187 | -236 | 297 | -77 | 2,885 | 通期 | 1,918 | -344 | -243 | 1,574 | -201 | 4,181 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -826 | -108 | -252 | -934 | -122 | 2,965 | 通期 | 686 | -443 | -253 | 243 | -467 | 4,326 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 935 | -461 | -332 | 474 | -297 | 4,442 | 通期 | 1,409 | -1,524 | -349 | -115 | -773 | 3,754 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 942 | -192 | -397 | 750 | -141 | 3,877 | 通期 | 2,902 | -537 | -432 | 2,365 | -407 | 5,641 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,802 | -50 | -589 | 1,752 | -56 | 6,768 | 通期 | 1,991 | -319 | -627 | 1,672 | -245 | 6,658 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -126 | -611 | 2,839 | -97 | 9,273 | 通期 | -248 | -345 | -1,217 | -593 | -181 | 5,239 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -679 | -687 | 0 | -134 | 4,535 | 通期 | 3,544 | -841 | -733 | 2,703 | -257 | 7,219 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,420 | -101 | -682 | 3,319 | -158 | 9,990 | 通期 | 7,843 | -392 | -465 | 7,451 | -303 | 14,316 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,124 | -405 | -1,111 | 2,719 | -366 | 15,925 | 通期 | 3,450 | -306 | -1,075 | 3,144 | -599 | 16,464 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,698 | -427 | -1,149 | 6,271 | -257 | 21,785 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 15億7400万
- 2015年3月（連） -84.56%
- 2億4300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億1500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 23億6500万
- 2018年3月（連） -29.3%
- 16億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 27億300万
- 2021年3月（連） +175.66%
- 74億5100万
- 2022年3月（連） -57.8%
- 31億4400万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -2億100万
- 2015年3月（連）増加+132.34%
- -4億6700万
- 2016年3月（連）増加+65.52%
- -7億7300万
- 2017年3月（連）減少-47.35%
- -4億700万
- 2018年3月（連）減少-39.8%
- -2億4500万
- 2019年3月（連）減少-26.12%
- -1億8100万
- 2020年3月（連）増加+41.99%
- -2億5700万
- 2021年3月（連）増加+17.9%
- -3億300万
- 2022年3月（連）増加+97.69%
- -5億9900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.9%
- 2015年3月（連）
- 0.97%
- 2016年3月（連）
- 1.82%
- 2017年3月（連）
- 3.69%
- 2018年3月（連）
- 2.48%
- 2019年3月（連）
- -0.28%
- 2020年3月（連）
- 4.32%
- 2021年3月（連）
- 10.57%
- 2022年3月（連）
- 4.2%