四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,095 | 1,296 |
減価償却費 | 222 | 249 |
のれん償却額 | 11 | 20 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -110 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -277 | -285 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
支払利息 | 21 | 36 |
為替差損益(△は益) | -13 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,397 | 6,265 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,352 | -1,982 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,488 | -2,012 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 881 | 533 |
その他 | -382 | -68 |
小計 | 2,995 | 4,124 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
利息の支払額 | -21 | -36 |
法人税等の支払額 | -1,180 | -1,135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802 | 2,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,210 | -469 |
定期預金の払戻による収入 | 1,339 | 651 |
有形固定資産の取得による支出 | -27 | -76 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -21 |
関係会社株式の取得による支出 | -112 | - |
差入保証金の差入による支出 | -11 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 11 | 7 |
貸付けによる支出 | -6 | -214 |
その他 | -2 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -539 | -538 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
その他 | -28 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,127 | 2,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,768 | 9,273 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 443 |