四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 521 | 444 |
減価償却費 | 111 | 102 |
負ののれん償却額 | -90 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | -101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | -229 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -11 |
支払利息 | 4 | 3 |
為替差損益(△は益) | -9 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,294 | 6,202 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,449 | -1,079 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,290 | -4,696 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,297 | 1,417 |
その他 | -351 | -69 |
小計 | -47 | 2,043 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 11 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -795 | -1,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -826 | 935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -192 | -314 |
定期預金の払戻による収入 | 180 | 297 |
有形固定資産の取得による支出 | -98 | -41 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -256 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 7 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -160 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 8 | 6 |
その他 | 5 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -224 | -314 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -7 |
その他 | -9 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,216 | 115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,326 | 4,442 |