四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 444 | 1,337 |
減価償却費 | 102 | 188 |
のれん償却額 | - | 11 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -101 | 163 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -229 | -258 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
支払利息 | 3 | 15 |
為替差損益(△は益) | 14 | 20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,202 | 8,335 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,079 | -2,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,696 | -6,608 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,417 | 1,644 |
その他 | -69 | -143 |
小計 | 2,043 | 2,429 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
利息の支払額 | -3 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,116 | -1,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -314 | -1,230 |
定期預金の払戻による収入 | 297 | 1,246 |
有形固定資産の取得による支出 | -41 | -35 |
無形固定資産の取得による支出 | -256 | -106 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -160 | -70 |
差入保証金の差入による支出 | -10 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他 | 10 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -314 | -359 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -16 |
その他 | -10 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115 | 105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,754 | 3,877 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 16 |