訂正四半期報告書-第111期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,391 | 1,728 |
減価償却費 | 244 | 251 |
のれん償却額 | 20 | 26 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -55 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
支払利息 | 34 | 29 |
為替差損益(△は益) | 43 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,825 | 10,379 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,732 | -1,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,033 | -5,167 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,507 | 679 |
その他 | -1,176 | -965 |
小計 | 1,939 | 5,041 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
利息の支払額 | -34 | -29 |
法人税等の支払額 | -1,238 | -1,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 3,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -681 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 474 | 267 |
有形固定資産の取得による支出 | -106 | -99 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -59 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50 |
関係会社株式の取得による支出 | -554 | -106 |
差入保証金の差入による支出 | -6 | -7 |
差入保証金の回収による収入 | 42 | 54 |
貸付けによる支出 | -51 | - |
貸付金の回収による収入 | 228 | - |
その他 | 3 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 52 |
配当金の支払額 | -629 | -674 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
その他 | -44 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -703 | 2,622 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,219 | 9,990 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 149 |