有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,305 | 4,805 |
減価償却費 | 472 | 484 |
のれん償却額 | 23 | 41 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -245 | -139 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -586 | -626 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
支払利息 | 55 | 73 |
為替差損益(△は益) | 30 | -13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,670 | -4,800 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 338 | -305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,814 | 1,228 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 845 | -841 |
その他 | -57 | 1,362 |
小計 | 3,258 | 1,233 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
利息の支払額 | -55 | -73 |
法人税等の支払額 | -1,242 | -1,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | -248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,011 | -762 |
定期預金の払戻による収入 | 2,198 | 930 |
有形固定資産の取得による支出 | -127 | -133 |
無形固定資産の取得による支出 | -118 | -48 |
投資有価証券の売却による収入 | 52 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -213 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -252 |
差入保証金の差入による支出 | -14 | -94 |
差入保証金の回収による収入 | 16 | 10 |
その他 | -94 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -539 | -539 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -111 |
その他 | -66 | -542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -1,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,017 | -1,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,658 | 5,239 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 443 |