訂正有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,877 | 5,657 |
減価償却費 | 484 | 489 |
のれん償却額 | 41 | 41 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -139 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -668 | -112 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -96 |
支払利息 | 73 | 66 |
為替差損益(△は益) | -13 | 191 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -151 |
関係会社株式評価損 | - | 242 |
関係会社債権放棄損 | - | 126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,800 | 3,644 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -305 | 837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,228 | -5,824 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -841 | 390 |
その他 | 1,332 | -380 |
小計 | 1,233 | 5,109 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 96 |
利息の支払額 | -73 | -66 |
法人税等の支払額 | -1,444 | -1,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -248 | 3,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -762 | -1,518 |
定期預金の払戻による収入 | 930 | 1,233 |
有形固定資産の取得による支出 | -133 | -167 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -90 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 202 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -554 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 77 |
貸付けによる支出 | -252 | -553 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 508 |
差入保証金の差入による支出 | -94 | -30 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | 49 |
その他 | 3 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -539 | -629 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -13 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -111 | - |
その他 | -542 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,862 | 1,979 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,239 | 7,219 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 443 | - |