キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 639 | -76 | -279 | 563 | -121 | 1,333 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 149 | 1 | -74 | 150 | -51 | 1,329 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -573 | -865 | -3,022 | -1,438 | -503 | 2,320 | 通期 | -1,274 | -386 | -3,059 | -1,660 | -560 | 2,088 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -113 | -353 | 765 | -269 | 2,463 | 3Q | -1,212 | -38 | 940 | -1,250 | -295 | 1,727 | 通期 | 639 | -65 | -430 | 574 | -365 | 2,182 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -259 | -177 | -155 | -354 | 1,779 | 通期 | -454 | 443 | -104 | -11 | -441 | 2,046 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 360 | -295 | -193 | 65 | -67 | 1,865 | 通期 | 764 | 414 | -511 | 1,178 | -107 | 2,716 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -187 | -236 | 297 | -77 | 2,885 | 通期 | 1,918 | -344 | -243 | 1,574 | -201 | 4,181 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -826 | -108 | -252 | -934 | -122 | 2,965 | 通期 | 686 | -443 | -253 | 243 | -467 | 4,326 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 935 | -461 | -332 | 474 | -297 | 4,442 | 通期 | 1,409 | -1,524 | -349 | -115 | -773 | 3,754 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 942 | -192 | -397 | 750 | -141 | 3,877 | 通期 | 2,902 | -537 | -432 | 2,365 | -407 | 5,641 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,802 | -50 | -589 | 1,752 | -56 | 6,768 | 通期 | 1,991 | -319 | -627 | 1,672 | -245 | 6,658 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -126 | -611 | 2,839 | -97 | 9,273 | 通期 | -248 | -345 | -1,217 | -593 | -181 | 5,239 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -679 | -687 | 0 | -134 | 4,535 | 通期 | 3,544 | -841 | -733 | 2,703 | -257 | 7,219 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,420 | -101 | -682 | 3,319 | -158 | 9,990 | 通期 | 7,843 | -392 | -465 | 7,451 | -303 | 14,316 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,124 | -405 | -1,111 | 2,719 | -366 | 15,925 | 通期 | 3,450 | -306 | -1,075 | 3,144 | -599 | 16,464 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,698 | -427 | -1,149 | 6,271 | -257 | 21,785 | 通期 | 7,711 | -354 | -878 | 7,357 | -623 | 23,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,841 | -398 | -1,727 | 5,443 | -260 | 26,959 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 6億3900万
- 2009年3月（連） -76.68%
- 1億4900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -12億7400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億3900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億5400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7億6400万
- 2014年3月（連） +151.05%
- 19億1800万
- 2015年3月（連） -64.23%
- 6億8600万
- 2016年3月（連） +105.39%
- 14億900万
- 2017年3月（連） +105.96%
- 29億200万
- 2018年3月（連） -31.39%
- 19億9100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億4800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 35億4400万
- 2021年3月（連） +121.3%
- 78億4300万
- 2022年3月（連） -56.01%
- 34億5000万
- 2023年3月（連） +123.51%
- 77億1100万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -7600万
- 2009年3月（連）資金回収
- 100万
- 2010年3月（連）資金投入
- -3億8600万
- 2011年3月（連）投入-83.16%
- -6500万
- 2012年3月（連）資金回収
- 4億4300万
- 2013年3月（連）回収-6.55%
- 4億1400万
- 2014年3月（連）資金投入
- -3億4400万
- 2015年3月（連）投入+28.78%
- -4億4300万
- 2016年3月（連）投入+244.02%
- -15億2400万
- 2017年3月（連）投入-64.76%
- -5億3700万
- 2018年3月（連）投入-40.6%
- -3億1900万
- 2019年3月（連）投入+8.15%
- -3億4500万
- 2020年3月（連）投入+143.77%
- -8億4100万
- 2021年3月（連）投入-53.39%
- -3億9200万
- 2022年3月（連）投入-21.94%
- -3億600万
- 2023年3月（連）投入+15.69%
- -3億5400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億7900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -30億5900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億3000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億1100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億4300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億5300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億4900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億3200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億2700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億1700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億3300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億6500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億7500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億7800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 5億6300万
- 2009年3月（連） -73.36%
- 1億5000万
- 2010年3月（連） マイ転
- -16億6000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 5億7400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 11億7800万
- 2014年3月（連） +33.62%
- 15億7400万
- 2015年3月（連） -84.56%
- 2億4300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億1500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 23億6500万
- 2018年3月（連） -29.3%
- 16億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 27億300万
- 2021年3月（連） +175.66%
- 74億5100万
- 2022年3月（連） -57.8%
- 31億4400万
- 2023年3月（連） +134%
- 73億5700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億2100万
- 2009年3月（連）減少-57.85%
- -5100万
- 2010年3月（連）増加+998.04%
- -5億6000万
- 2011年3月（連）減少-34.82%
- -3億6500万
- 2012年3月（連）増加+20.82%
- -4億4100万
- 2013年3月（連）減少-75.74%
- -1億700万
- 2014年3月（連）増加+87.85%
- -2億100万
- 2015年3月（連）増加+132.34%
- -4億6700万
- 2016年3月（連）増加+65.52%
- -7億7300万
- 2017年3月（連）減少-47.35%
- -4億700万
- 2018年3月（連）減少-39.8%
- -2億4500万
- 2019年3月（連）減少-26.12%
- -1億8100万
- 2020年3月（連）増加+41.99%
- -2億5700万
- 2021年3月（連）増加+17.9%
- -3億300万
- 2022年3月（連）増加+97.69%
- -5億9900万
- 2023年3月（連）増加+4.01%
- -6億2300万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 13億3300万
- 2009年3月（連） -0.3%
- 13億2900万
- 2010年3月（連） +57.11%
- 20億8800万
- 2011年3月（連） +4.5%
- 21億8200万
- 2012年3月（連） -6.23%
- 20億4600万
- 2013年3月（連） +32.75%
- 27億1600万
- 2014年3月（連） +53.94%
- 41億8100万
- 2015年3月（連） +3.47%
- 43億2600万
- 2016年3月（連） -13.22%
- 37億5400万
- 2017年3月（連） +50.27%
- 56億4100万
- 2018年3月（連） +18.03%
- 66億5800万
- 2019年3月（連） -21.31%
- 52億3900万
- 2020年3月（連） +37.79%
- 72億1900万
- 2021年3月（連） +98.31%
- 143億1600万
- 2022年3月（連） +15%
- 164億6400万
- 2023年3月（連） +40.29%
- 230億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.08%
- 2009年3月（連）
- 0.54%
- 2010年3月（連）
- -2.75%
- 2011年3月（連）
- 1.17%
- 2012年3月（連）
- -0.82%
- 2013年3月（連）
- 1.19%
- 2014年3月（連）
- 2.9%
- 2015年3月（連）
- 0.97%
- 2016年3月（連）
- 1.82%
- 2017年3月（連）
- 3.69%
- 2018年3月（連）
- 2.48%
- 2019年3月（連）
- -0.28%
- 2020年3月（連）
- 4.32%
- 2021年3月（連）
- 10.57%
- 2022年3月（連）
- 4.2%
- 2023年3月（連）
- 8.75%