有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,070 | 2,601 |
減価償却額 | 244 | 216 |
負ののれん償却額 | -181 | -181 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 157 | 150 |
退職給付引当金の増減額 | -109 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,127 |
受取利息及び配当金 | -32 | -37 |
支払利息 | 15 | 11 |
為替差損益 | -20 | 0 |
有形固定資産売却損益 | 68 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 14 | - |
売上債権の増減額 | -3,795 | 310 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -414 | -328 |
仕入債務の増減額 | 2,823 | 238 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 698 | -248 |
その他 | -374 | -1,170 |
小計 | 1,165 | 2,693 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
利息の支払額 | -15 | -11 |
法人税等の支払額 | -418 | -800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 764 | 1,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -63 | -572 |
定期性預金の払戻による収入 | 492 | 459 |
有形固定資産の取得による支出 | -78 | -179 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 63 | 10 |
貸付による支出 | - | -16 |
差入保証金の差入による支出 | -6 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 20 | 11 |
その他 | -13 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -349 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 11 | 22 |
配当金の支払額 | -136 | -225 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
少数株主からの追加取得による支出 | - | |
その他 | -22 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 689 | 1,465 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716 | 4,181 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19 | - |