有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -251 | 2,070 |
| 減価償却費 | 303 | 244 |
| 負ののれん償却額 | -184 | -181 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | 157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -521 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 22 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -253 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 14 |
| 退職給付制度改定損 | 1,348 | － |
| 年金資産消失損 | 357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747 | -3,795 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 | 2,823 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 234 | 698 |
| その他 | 258 | -331 |
| 小計 | -308 | 1,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -22 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 20 |
| 子会社の清算による収入 | 55 | － |
| その他 | -3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 443 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80 | -349 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11 |
| 配当金の支払額 | -135 | -136 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | -14 | 0 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | 689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,182 | 2,046 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,046 | 2,716 |