有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,601 | 3,141 |
減価償却費 | 216 | 231 |
負ののれん償却額 | -181 | -90 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 150 | -138 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,127 | -315 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -43 |
支払利息 | 11 | 11 |
為替差損益(△は益) | 0 | -43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 310 | -1,812 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -328 | -85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 238 | 506 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -248 | 112 |
その他 | -1,170 | 110 |
小計 | 2,693 | 1,563 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 43 |
利息の支払額 | -11 | -11 |
法人税等の支払額 | -800 | -909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918 | 686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -572 | -493 |
定期預金の払戻による収入 | 459 | 467 |
有形固定資産の取得による支出 | -179 | -299 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -168 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 41 |
貸付けによる支出 | -16 | - |
差入保証金の差入による支出 | -26 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 11 | 14 |
その他 | -9 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | 22 | 11 |
配当金の支払額 | -225 | -225 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -20 |
その他 | -21 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465 | 144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181 | 4,326 |