四半期報告書-第104期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 30 | 419 |
減価償却費 | 128 | 112 |
負ののれん償却額 | -90 | -90 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | 222 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -49 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -21 |
支払利息 | 7 | 5 |
為替差損益(△は益) | 11 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | 68 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 48 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 845 | 7,977 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,988 | -2,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 871 | -5,086 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,178 | 416 |
その他 | -445 | -519 |
小計 | 599 | 1,093 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 21 |
利息の支払額 | -7 | -5 |
法人税等の支払額 | -247 | -623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 360 | 484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -267 | -331 |
定期預金の払戻による収入 | - | 220 |
有形固定資産の取得による支出 | -58 | -73 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
差入保証金の差入による支出 | -3 | -8 |
差入保証金の回収による収入 | 16 | 6 |
その他 | -3 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 5 |
配当金の支払額 | -135 | -225 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -5 |
その他 | -10 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -161 | 169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,046 | 2,716 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716 | 2,885 |