有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,590 | 5,859 |
減価償却費 | 489 | 505 |
のれん償却額 | 41 | 40 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | -78 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -18 |
支払利息 | 66 | 59 |
為替差損益(△は益) | 191 | -33 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -151 | -24 |
関係会社株式評価損 | 242 | - |
関係会社債権放棄損 | 126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,644 | 5,610 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 837 | -41 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,824 | -1,839 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 390 | 366 |
その他 | -355 | -552 |
小計 | 5,109 | 9,862 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 18 |
利息の支払額 | -66 | -59 |
法人税等の支払額 | -1,595 | -1,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544 | 7,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,518 | -1,166 |
定期預金の払戻による収入 | 1,233 | 1,191 |
有形固定資産の取得による支出 | -167 | -217 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -86 |
投資有価証券の売却による収入 | 202 | 50 |
関係会社株式の取得による支出 | -554 | -106 |
関係会社株式の売却による収入 | 77 | - |
貸付けによる支出 | -553 | -117 |
貸付金の回収による収入 | 508 | - |
差入保証金の差入による支出 | -30 | -13 |
差入保証金の回収による収入 | 49 | 58 |
その他 | 0 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 316 |
配当金の支払額 | -629 | -674 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
その他 | -90 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,979 | 6,947 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,219 | 14,316 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 149 |