有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,923 | 7,048 |
| 減価償却費 | 505 | 420 |
| のれん償却額 | 40 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 19 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -119 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -24 |
| 支払利息 | 59 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,610 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,632 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -41 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,839 | 2,643 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 366 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -250 |
| その他 | -574 | 813 |
| 小計 | 9,862 | 5,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 利息の支払額 | -59 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,977 | -2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,843 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,166 | -1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,191 | 1,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -180 |
| その他 | -3 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 316 | -154 |
| 配当金の支払額 | -674 | -808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| その他 | -92 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,947 | 2,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,316 | 16,464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149 | － |